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院行政〔2023〕48号

关于印发《合肥学院2022年度财务决算》和

《合肥学院2023年度财务预算》的通知

各二级教学单位、校直各部门：    

《合肥学院2022年度财务决算》和《合肥学院2023年度财务预算》经校党委会、校长办公会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。执行过程中有意见和建议，请及时向财务处反馈。

附件： 1、合肥学院2022年度财务决算

2、合肥学院2023年度财务预算   

合肥学院

附件1

合肥学院2022年度财务决算

关于2022年度财务决算情况的说明

2022年度学校收入72784万元，支出70010万元，收支结余2774万元。截至2022年12月31日，学校拥有各类资产142442万元，负债5869万元（代收代支及暂存款），净资产136573万元。

一、收入情况  本年收入72784万元，较上年增加8983万元，增长14.08%。其中：

1、省级财政拨款12157万元，较上年减少1564万元，降低11.40%。主要原因是本年高等教育补助经费拨款减少。

2、市级财政拨款34859万元，较上年增加878万元，增长2.58%。主要原因是人员经费增加。

3、事业收入17013万元，较上年增加4238万元，增长33.17%。主要原因是一是科研事业收入增加，二是本年专户资金安排的预算增加。

4、其他专项资金8755万元，较上年增加5431万元，增长163.39%。主要原因是本年收到合肥市财政局社会保障基金财政专户拨付职业年金消化记实资金。

各项收入占总收入比重分别为16.70%、47.89%、23.37%、12.03%。

表1  本年收入构成情况表

二、支出情况  本年支出70010万元，较上年增加8378万元，增长13.59%。

1、基本支出46867万元，占比66.94%，较上年增加13472万元，增长40.34%。其中：人员经费43952万元，较上年增加12562万元，增长40.02%；日常公用经费2915万元，较上年增加910万元，增长45.39%。

2、项目支出23143万元，占比33.06%，较上年减少5094万元，下降18.04%。用于行政事业类项目经费15079万元，基本建设类项目经费8064万元。

表2  本年支出构成情况

支出按经济分类：工资福利支出41144万元，对个人和家庭的补助6648万元，商品和服务支出13484万元，资本性支出（基本建设）7771万元，资本性支出963万元。分别占总支出的的58.77%、9.50%、19.26%、11.10%、1.37%。

支出按功能分类: 教学科研支出61484万元，行政管理支出5948元，后勤保障支出1094万元，离退休支出1484万元。分别占总支出的87.82%、8.50%、1.56%、2.12%。

三、结转结余情况  本年收入72784万元，本年支出70010万元，收支相抵结余2774万元，均转入非财政拨款结转结余。

附件2

合肥学院2023年度财务预算

单位：万元

总收入：                                       71968

一、财政拨款                                    41166

1、省级财政拨款                                        13985

基本支出财政拨款                                 3720

项目支出财政拨款                                    10265

2、市级财政拨款                                      27181

基本支出财政拨款                               20442

项目支出财政拨款                              6739

二、事业收入                                      15387

1、教育事业收入                                        10357

2、科研事业收入                                         5030

三、市级政府投资公益性项目                                 7400

1、基础设施                                      5496

2、设备购置                                      1904

四、专项拨款                                         8015

1、合肥学院设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台    1100

2、赌博平台更名专项                                     200

3、专项补助经费                                         6715

总支出：                                            71968

一、基本支出                                         39595

1、基本工资                                               5440

2、绩效津贴                                              11195

3、社会保障支出                                           5516

4、住房公积金                                             2650

5、离休人员工资                                            138

6、离退休人员补贴                                         1908

7、离退休公用经费                                           46

8、医疗费                                                  492

9、职工福利费、工会经费                                     680

10、食堂伙食资金                                            435

11、其他津贴                                                  9

12、事业单位公务交通费                                       58

13、党政运行经费（附表1）                                   1086

14、伙食补助                                                593

15、预留人员经费                                           9349

二、项目支出                                          32373

（一）教科研经费                                          13386

1、教学科研经费（附表2、3）                                 4190

2、科研基金                                               5030

3、学科建设                                                500

4、学科专业平台建设                                       1500

5、设施设备更新购置                                        100

6、图书及数据资源购置                                      400

7、报刊杂志                                                 25

8、继续教育专项                                           1601

9、高水平运动员校外参赛专项                                 40

(二）人力资源经费                                         1692

1、学科团队引育                                            694

2、聘用人员费用                                            998

（三）学生奖勤经费                                         2866

1、本科生奖勤经费                                          474

2、研究生奖勤经费                                         1034

3、学生资助补助经费                                       1358

（四）就业指导费                                             60

（五）思政、文化专项                                         323

1、思政专项经费                                            103

2、孔院专项经费                                            200

3、校园文化建设                                             20

（六）基本保障                                             3884

1、水电费                                                 1680

2、物业管理费                                             1345

3、日常维修/保养(附表4）                                    181

4、绿化维保                                                185

5、校班车运行费                                            126

6、卫生所托管费                                             70

7、疫情防控专项                                             50

8、食堂平抑基金                                             50

9、宽带链路                                                 55

10、公务用车更新购置                                         18

11、零星采购                                                 75

12、应缴税费                                                 49

（七）预备金                                                500

(八）考试考务费                                             33

（九）大学生学科和技能竞赛                                 258

（十）大学生创新创业教育项目                                 28

（十一）师范生补助经费                                      192

（十二）政府投资公益性项目                                 7400

1、专家公寓、研究生公寓及单身教师公寓                        60

2、合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程                      120

3、合肥学院大学生活动中心                                  200

4、合肥学院游泳馆                                          100

5、合肥学院游泳馆专项设备项目                             1000

6、合肥学院130亩室外总体及配电房等                        130

7、合肥学院电梯更换购置                                      5

8、合肥学院智能制造产教融合实训基地项目                   2185

9、合肥学院校园水电管网改造工程                           1500

10、中德教育合作示范基地公共平台                           2100

(十三）合肥学院设计创意产业和建筑与交通工程实验实训   1551

（十四）赌博平台更名专项                                   200

附表：1.2023年度党政部门运行经费预算安排明细表

2.2023年度教学经费预算安排明细表

3.2023年度科研经费预算安排明细表

4.2023年度维修(护）费预算安排明细表

关于2023年度财务预算执行情况的说明

1、按照省市主管部门要求，严控公务出国（境）费、公务购车及运行费、公务接待费

支出，推行“三公”经费全公开。严控会议费、培训费及日常办公费开支。

2、严格执行公务卡结算制度。凡在强制结算目录内规定的公务支出项目，应按规定使

用个人公务卡结算，公务卡报销请及时办理报销手续，消费时间超过6个月的业务，财

政系统无法处理公务卡报销还款业务，逾期将不再办理；严格执行现金管理条例，凡单

张发票金额1000元（含1000元），必须转账或公务卡结算（横向科研经费单张发票金额

超出1000元必须转账）。

3、严格落实政府采购制度和学校招投标管理规定。依据政府采购目录和限额标准，组

织实施工程、货物、服务等采购。严格执行公务车加油、保险、维修等定点采购以及网

上商城采购。

4、积极谋划政府采购预算执行。紧密衔接好预算安排、政府采购、工程货物服务验

收、资金支付等环节，确保应采尽采，应早尽早，确保政府采购预算全面落实。

5、强化项目主体责任。项目预算申报相关职能部门、专项资金下达对口职能单位，按

照具体要求，加快项目执行，落实对项目过程监控与执行结果自评。

6、及时下达预算指标。自本年度预算文件公布之日起，职能部门二次预算指标划拨，原则

上应在文件公布当月完成。

7、强化预算刚性约束。严格执行预算文件，专款专用，不得超支。

8、实行预算绩效考评。2023年，选2-3个项目作为支出预算绩效考评对象，评价其实际成绩

与效果,并与下一年度预算安排挂钩。

9、严格执行《合肥学院经费支出管理办法》。经费支出谁审批谁负责，不得人为分拆金

额、化整为零，规避经费支出审批权限的规定。