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院行政〔2022〕49号

关于印发《合肥学院2021年度财务决算》和

《合肥学院2022年度财务预算》的通知

各二级学院（中心）、校直各部门：    

《合肥学院2021年度财务决算》和《合肥学院2022年度财务预算》经校党委会、校长办公会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。执行过程中有意见和建议，请及时向计划财务处反馈。

附件：1、合肥学院2021年度财务决算

2、合肥学院2022年度财务预算   

合肥学院

附件1

合肥学院2021年度财务决算

单位：万元

总收入                                            64399

一、财政拨款..........................................37362

1、省级财政拨款......................................13721

2、市级财政拨款......................................23641

二、事业收入..........................................12775

1、教育事业收入.......................................8943

2、科研事业收入.......................................3832

三、其他收入...........................................3324

四、市级政府投资公益性项目............................10340

五、上年结转............................................598

总支出                                            61632

一、基本支出..........................................33395

1、基础工资...........................................6463

2、绩效津贴..........................................10620

3、一次性奖励.........................................5449

4、社会保障支出.......................................3116

5、伙食补助...........................................1142

6、住房公积金.........................................2477

7、离退休人员经费......................................590

8、离退休一次性奖励....................................1453

9、医疗费...............................................491

10、福利费、工会经费....................................595

11、行政日常运行经费....................................999

二、项目支出..........................................28237

1、教学经费.............................................2551

2、专业建设..............................................496

3、专业认证...............................................27

4、科研基金............................................ 2501

5、人才专项.............................................4063

6、学生奖勤经费.........................................3325

7、图书购置..............................................253

8、就业指导费.............................................35

9、思政专项...............................................23

10、校园文化建设..........................................14

11、聘用人员费用........................................1110

12、水电费.............................................. 916

13、物业管理费...........................................962

14、维修、维护费..........................................213

15、绿化维保.............................................182

16、校班车运行费.........................................120

17、卫生所托管费..........................................69

18、预备费................................................38

19、保障经费..............................................27

20、继续教育专项.........................................723

21、四、六级英语考试等....................................30

22、疫情防控专项..........................................11

23、师范生补助经费........................................68

24、大学生科学和技能竞赛.................................140

25、专家公寓、研究生公寓及单身教师公寓楼..................300

26、合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程...................928

27、合肥学院学生宿舍楼...................................136

28、合肥学院大学生活动中心..............................2500

29、合肥学院游泳馆......................................1244

30、合肥学院130亩室外总体及配电房等.....................319

31、合肥学院设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台....3852

32、合肥学院电梯更换购置.................................500

33、合肥学院增加新校区二期工程款项目、游泳馆专项设备等...561

二、上年结转...........................................2767

关于2021年度财务决算情况的说明

2021年度学校收入64399万元，支出61632万元，收支结余2767万元。截至2021年12月31日，学校拥有各类资产116736万元，负债5176万元（代收代支及暂存款）净资产105445万元。

一、2021年度财务收支情况

(一)收入情况  本年收入63801万元，比预算增加665万元，增长1.04%。

1、省级财政拨款13721万元，比预算减少2148万元，降低13.54%。主要原因是连续四年支持地方应用型高水平大学建设奖补资金到期及在校生数较上年减少等。

2、市级财政拨款23641万元（不含中德教育合作示范基地12000万元），比预算减少1464万元，降低5.83%。主要原因是在校生数较上年减少。

3、事业收入12775万元，比预算增加1361万元，增长11.92%。主要原因是科研事业收入增加。

4、市级政府投资公益性项目10340万元，比预算减少408万元，降低3.79%，主要原因是工程项目建设进度及竣工结算审计尾款跨年度支付。

5、上年结转（政府采购）0万元，比预算减少598万元，降低100%。主要原因是上年结转政府采购资金在本年全部形成支出。

各项收入占总收入比重分别为21.51%、37.05%、20.03%、5.21%、16.2%。

表1

预算收入完成情况表

注释：省级财政拨款预算数包含专项拨款8417万元。

（二）支出情况 本年支出61632万元，决算比预算减少2102万元，预算执行率96.7%。

1、基本支出33395万元，决算比预算增加272万元，预算执行率100.8%。用于在职人员的费用29904万元，离退休人员费用2492万元，日常公用经费等999万元。

2、项目支出28237万元，决算比预算减少2374万元，预算执行率92.24%。用于行政事业类项目经费17897万元，基本建设类项目经费10340万元。

表2

预算执行情况表

支出按经济分类：工资福利支出29881万元，对个人和家庭的补助8014万元，商品和服务支出12750万元，资本性支出（基本建设）10340万元，资本性支出647万元。分别占总支出的的48.48%、13%、20.69%、16.78%、1.05%。

支出按功能分类:教学科研支出54354万元，行政管理支出4331元，后勤保障支出1154万元，离退休支出1793万元。分别占总支出的88.19%、7.03%、1.87%、2.91%。

（三）结转结余情况  收支相抵结余2767万元，转入事业基金。

附件2

合肥学院2022年度财务预算

单位：万元

总收入：                                           79595

一、财政拨款........................................36780

1、省级财政拨款......................................9418

基本支出财政拨款..................................3550

项目支出财政拨款...................................5868

2、市级财政拨款.....................................27362

基本支出财政拨款..................................19555

项目支出财政拨款..................................7807

二、事业收入..........................................16306

教育事业收入....................................11306

科研事业收入...................................5000

三、政府投资公益性项目..............................17322

四、上年结转结余.......................................2767

五、专项拨款...........................................6420

总支出：                                           79595

一、基本支出......................................34300

1、工资...............................................7127

2、绩效津贴..........................................11063

3、社会保障支出.......................................3654

4、住房公积金.........................................2600

5、离休人员工资........................................169

6、离退休人员补贴......................................540

7、医疗费..............................................600

8、职工福利费、工会经费.................................566

9、食堂伙食资金........................................434

10、其他津贴..............................................5

11、事业单位公务车购置及交通费...........................94

12、行政运行经费（附表1）...............................1686

13、预留人员经费.......................................5762

二、项目支出                                       45295

（一）教科研经费......................................18313

1、教学经费（附表2）...................................2962

2、学科建设...........................................2000

3、实验室建设.........................................1331

4、专业认证............................................500

5、科研经费（附表3）...................................5000

6、平台建设...........................................2176

7、人才专项...........................................2000

8、图书购置及数据资源..................................790

9、继续教育专项.......................................1514

10、高水平运动员校外参赛专项.............................40

（二）学生奖勤经费.....................................3540

1、本专生奖勤经费......................................474

2、研究生奖勤经费......................................936

3、学生资助补助经费...................................2130

（三）就业指导费.........................................62

（四）思政、文化专项....................................316

1、思政专项.............................................96

2、校园文化建设.........................................20

3、孔院专项............................................200

（五）聘用人员费用......................................900

（六）后勤保障.........................................3876

1、水电费.............................................1646

2、物业管理费.........................................1348

3、日常维修/保养(附表4）...............................299

4、绿化维保............................................185

5、校班车运行费........................................128

6、卫生所托管费.........................................70

7、疫情防控专项.........................................100

8、食堂平抑基金..........................................100

（七）预备金............................................600

（八）考试考务费.........................................20

（九）大学生学科和技能竞赛..............................256

（十）师范生补助经费.....................................90

（十一）政府投资公益性项目............................17322

1、专家公寓、研究生公寓及单身教师公寓楼................270

2、合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程..................500

3、合肥学院学生宿舍楼...................................30

4、合肥学院大学生活动中心..............................800

5、合肥学院游泳馆......................................200

6、合肥学院游泳馆专项设备项目.........................1000

7、合肥学院130亩室外总体及配电房等....................180

8、合肥学院电梯更换购置................................280

9、合肥学院智能制造产教融合实训基地项目...............8000

10、合肥学院综合实验楼...................................28

11、合肥学院中德教育合作示范基地基础设施项目土地费用（西南边地块）....6034

附表：1.2022年度行政运行经费预算安排明细表

2.2022年度教学经费预算安排明细表

3.2022年度科研经费预算安排明细表

4.2022年度维修\保养经费预算安排明细表

附表1

附表2

关于2022年度财务预算安排情况的说明

一、预算安排

1、日常教学经费2962万元(含党建经费)，主要用于各教学单位和教务处、研究生处、

国际交流合作处以及教学质量监控与评估处等教学费用。教学经费具体使用由教务处另

行规定。

2、聘用人员费用900万元，主要用于外聘教师课酬71万元、人才租赁306万元、学校聘

用临时人员费用523万元。

3、人才专项2000万元，主要用于引进人才购房补贴及科研启动资金。

4、科研基金5000万元，其中：生均拨款经费安排1707万元（教育厅项目经费421万元、

校内项目经费50万元、学术交流活动费80万元,科研奖励756万元、平台及中心专项400

万元），非生均拨款经费安排3293万元。

二、预算执行

1、按照省市主管部门要求，严控公务出国（境）费、公务购车及运行费、公务接待费

支出，推行“三公”经费全公开。严控会议费、培训费及日常办公费开支。

2、严格执行公务卡结算制度。凡在强制结算目录内规定的公务支出项目，应按规定使

用个人公务卡结算，公务卡报销请及时办理报销手续，消费时间超过6个月的业务，财

政系统无法处理公务卡报销还款业务，逾期将不再办理；严格执行现金管理条例，凡单

张发票金额1000元（含1000元），必须转账或公务卡结算（横向科研经费单张发票金额

超出1000元必须转账）。

3、严格执行政府采购制度。依据政府采购目录和限额标准，严格执行公务车加油、保

险以及维修等定点采购制度，积极推进网上商城采购，相关制度具体规定请浏览计划财

务处主页。

4、落实政府采购预算主体责任。加大政府采购预算执行管理，实行定期通报，落实主

体责任。

5、及时下达预算指标。自本年度预算文件公布之日起，职能部门二次经费划拨，原则上应\

在45天内将指标细化到位。

6、强化预算约束性。严格执行预算文件，专款专用，不得超支。  

7、实行预算绩效考评。2022年，选1-2个项目作为支出预算绩效考评对象，评价其实际成绩

与效果。

8、在预算实际执行中，将根据具体情况适时调整预算。